財報附件

			南海名園管理委員會公告收支暨各類基金儲額(試算表)												105年8月29日
本月收入							各年∕月電費支出紀錄表
	管理費	垃圾費	車位租	車管費				098	099	100	101	102	103	104	105	平均值
105.06	3,360	800	0	0	4,160		01	26,162	27,861	18,022	15,973	23,827	24,841	20,905	19,285	22,110	2,825
105.07	226,400	12,000	10,000	25,500	273,900		02	24,912	25,249	24,433	23,160	20,029	26,691	24,316	19,402	23,524	4,122
105.08	3,360	0	5,000	1,500	9,860		03	22,745	28,561	18,995	18,748	22,332	26,168	21,301	18,662	22,189	3,527
105.09	3,360	0	5,000	1,000	9,360		04	24,631	26,413	18,458	22,219	20,975	22,299	24,673	23,666	22,917	(749)
105.10	0	0		500	500		05	26,216	28,654	19,331	19,863	21,255	22,205	22,030	21,225	22,597	1,372
105.11	0	0		500	500		06	24,533	27,255	18,715	21,821	21,702	20,354	19,338	19,118	21,605	2,487
105.12	0	0		500	500		07	30,742	33,026	22,234	29,337	26,717	19,810	22,221	18,195	25,285	7,090
106.01	0	0	0	0	0		08	31,631	34,302	21,494	30,345	23,825	20,082	25,139	22,289	26,138	3,849
106.02	0	0	0	0	0		09	27,731	36,135	25,239	30,429	0	26,919	26,083		24,648
106.03	0	0	0	0	0		10	26,976	32,025	20,354	25,795	23,915	27,655	24,667		25,912
106.04	0	0	0	0	0		11	28,561	22,634	15,248	22,789	24,454	24,416	24,425		23,218
合     計	236,480	12,800	20,000	29,500	298,780		12	26,747	21,613	19,396	21,875	24,488	23,685	19,552		22,479
105~106 各月各項費用當期應收計算表							各式設備保修支出紀錄表
年 / 月	管理費	清潔費	車位租	車管費	合      計			機電消防設備		機械停車設備		大樓電梯設備		監視設備設備		公安檢查費
固定應收	232,800	12,800	10,000	29,000	284,600			保養費	維修費	保養費	維修費	保養費	維修費	保養費	維修費	申報費	改善費
105.07	226,400	12,800	10,000	27,500	276,700		098	0	106,296	0	14,900	0	746	14,700	16,130	0	0
105.08	223,040	12,800	5,000	26,000	266,840		099	110,000	60,000	25,000	4,500	0	2,520	83,450	0	8,500	0
105.09	223,040	12,800	5,000	26,500	267,340		100	90,000	55,960	60,000	9,500	114,000	2,520	69,300	0	0	0
105.10	226,400	12,800	10,000	27,000	276,200		101	90,000	19,065	60,000	4,500	171,000	4,379	69,300	0	0	0
105.11	226,400	12,800	10,000	27,000	276,200		102	90,000	54,250	60,000	9,000	171,000	16,328	69,300	4,400	0	0
105.12	226,400	12,800	10,000	27,000	276,200		103	90,000	121,355	60,000	4,500	171,000	2,520	69,300	31,800	0	0
106.01	229,600	12,800	10,000	29,000	281,400		104	90,000	9,480	60,000	15,500	171,000	9,080	67,525	35,500	0	0
106.02	229,600	12,800	10,000	29,000	281,400		105	90,000	70,510	60,000	0	171,000	2,520	20,000	5,000	0	0
106.03	229,600	12,800	10,000	29,000	281,400
106.04	229,600	12,800	10,000	29,000	281,400		合計	650,000	496,916	385,000	62,400	969,000	40,613	462,875	92,830	8,500	0
105~106 各項管理費費用預收統計表							105~106 各項設備保養費用預付統計表					各式人事管銷支出紀錄表
年 / 月	管理費	清潔費	車位租	車管費	合      計		年 / 月	永大電梯		門禁監控			人事費用			其他費用
105.07	6,400	0	0	1,500	7,900		105.07	06/16/05	14,250	06/16/06	4,000		總幹事	保全員	清潔員	零用金	三節獎金
105.08	10,560	0	5,000	3,000	18,560		105.08	06/16/05	14,250	06/16/06	4,000	098
105.09	10,560	0	5,000	2,500	18,060		105.09	06/16/05	14,250	06/16/06	4,000	099
105.10	7,200	0	0	2,000	9,200		105.10	06/16/05	14,250	06/16/06	4,000	100
105.11	7,200	0	0	2,000	9,200		105.11	06/16/05	14,250			101
105.12	7,200	0	0	2,000	9,200		105.12	06/16/05	14,250			102
106.01	4,000	0	0	0	4,000		106.01	06/16/05	14,250			103
106.02	4,000	0	0	0	4,000		106'02	06/16/05	14,250			104
106.03	4,000	0	0	0	4,000		106'03	06/16/05	14,250			105
106.04	4,000	0	0	0	4,000		106'04	06/16/05	14,250
合  計	58,720	0	10,000	11,500	80,220		合  計		142,500		16,000	合計
欠  繳  餘  額								034-12-601388-2-00
年 / 月	管理費	清潔費	車位租	車管費	合  計		年 / 月	管理基金	重建基金		電梯基金
105.06	0	0	0	-500	-500		104.08				510,000
105.07	0	-800	0	-2,000	-2,800		104.09				520,000
105.08							104.10				530,000
105.09							104.11				540,000
105.10							104.12				550,000
105.11							105.01				560,000
105.12							105.02				570,000
105.13							105.03				580,000
105.14							105.04				590,000
105.15							105.05				600,000
105.16							105.06				610,000
合     計	0	-800	0	-2,500	-3,300		105.07				620,000